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SMM 铜市场分析日评 2.14日
宏观方面: 1)美国1月CPI同比 1.6%,创2017年6月来新低。英国1月CPI同比 1.8%,为2017年1月来最低。昨日数据公布后,大挫英镑。 2)美联储将在未来几次会议中确定结束缩表的计划,释放积极信号。 3)新西兰联储维持官方现金利率(OCR)在1.75%不变,符合市场预期,同时推迟加息预期,此前美国、英国、澳大利亚联储利率政策言论均转变风向偏鸽派,以应对经济下行的压力。基本面: 1)铜精矿:铜资源勘探商Caravel Minerals为其位于西澳Wheatbelt地区的同名项目大幅上调了矿产资源估值,使铜的蕴藏量较2016年4月的128万吨增加了52%。Caravel的钻井计划现已确定全球3.66亿吨铜指标,铜含量为0.35%,较三年前增加46%。 2)废铜: 昨日1#光亮铜报价43000元/吨~43300元/吨。各地区光亮铜价格回落百元,精废价差持续下滑至968元/吨,随贸易企业回归增加,市场人气上升,废铜持货商报价坚挺,缺乏下游废铜企业买盘,整体成交不多,废铜市场仍显清淡。 3)进口铜:昨日仓单报价60-76美元/吨,提单报价59-74美元/吨,QP3月。LME0-3贴水1.5美元/吨,进口亏损1000元/吨附近。昨日持货商报价多已经出现下调,好铜表现稀缺,报价相对坚挺。市场买货意愿不高且心理价位较低,成交依然不是很好。目前还有部分贸易商未复工,市场整体活跃度不高。 4)粗铜:据SMM最新了解,截止目前,国内现货粗铜到厂加工费报1500-1600元/吨,CIF进口多位于179-185美元/吨,较1月份下限有所上涨,春节刚刚归来,市场成交较为稀少。 5) 库存:2月13日LME铜库存减350吨至147900吨,上期所铜仓单增加11827吨至75558吨 6)现货:现货明日即是最后交割日,市场报价将向交易所交割水平靠拢,目前现货市场成交主要以投机商买现抛期为主,1902-1903合约价差基本维稳在200元/吨。预计今日现货平水-升水120元/吨。铜价及预测:近期关注中美贸易磋商达成的具体结果,近期虽陆续有利好消息放出,但并未能支撑铜价运行强势。另外警惕昨夜美指再度走强回升至97.2,将对今日铜价运行产生一定的压制作用。目前伦铜下方受40日均线支撑,MACD指标中DIF曲线下行略有趋缓,暂时逃脱死叉格局。预计今日伦铜6100-6180美元/吨,沪铜48000-48400元/吨。
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SMM铜市场分析日评 2.13日
宏观方面: 1)为期三周的美国联邦政府临时拨款法案即将到期,两党国会议员也在为避免政府再次关门而进行谈判。昨夜美元指数盘尾大幅下挫至96.7附近。 2)OPEC月报显示,1月OPEC原油产出下降近80万桶/日至3080万桶/日。1月OPEC国家减产执行率为86%,主要贡献包括沙特、阿联酋、科威特 三个国家,共减少约70万桶/日。昨日美原油涨超0.4%。 基本面: 1)铜精矿:秘鲁环境机构OEFA正在调查南部铜矿Cuajone的尾矿流入河流的情况,过去4天,铜矿所在地区被暴雨淹没。当局检测到“绿色溶液”流入附近的Torata河。墨西哥集团子公司Southern Copper表示,作为预防措施,该公司上周五关闭了Cuajone的加工厂。 2)废铜: 昨日1#光亮铜报价43100元/吨~43400元/吨。各地区光亮铜价格维持不变。精废价差小幅回落至1089元/吨,废铜下游企业开工率普遍较低,废铜持货商持续回归岗位,基本维持前一日报价,市场成交寥寥。 3)进口铜:昨日仓单报价60-76美元/吨,提单报价59-74美元/吨,QP3月。LME0-3贴水14.25美元/吨,进口亏损1000元/吨附近。昨日持货商仍报高价试水,尤其好铜报价偏高 ,买卖双方价差明显,未见成交。个别已在调低报价求成交,但仍未达到买方心理价位,预计双方仍将有一两日的僵持,报价面临下调风险。 4) 库存:2月12日LME铜库存减300吨至148250吨,上期所铜仓单增加15878吨至63731吨。 5)现货:现货方面,目前盘面价格下跌,预计将吸引一部分下游接货,若隔月价差继续扩大,投机买盘也将继续活跃,因此今日升贴水有望上抬。预计今日现货贴水40-升水20元/吨。 铜价及预测:昨夜受美指转跌直下影响,因美政府有望避免关门,铜价盘尾小幅拉涨。昨日美原油涨超0.4%,短期有望利好铜价,另外国内春节后下游生产将陆续开工,将提振需求增加,推动价格上涨。目前沪铜重心已跌落至5日均线下方,打破之前5日均线强势形成的金叉格局。预计今日伦铜6110-6185美元/吨,沪铜48000-48350元/吨。
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